מוגן: ווטרסטון מקבלת הצעה בלתי מחייבת למכירת כלל נכסיה
הפוסט פתוח לחברים במועדון אג"ח – CluBond בלבד. ווטרסטון מדווחת על הצעה בלתי מחייבת לרכישת כלל נכסי החברה בתמורה שעדיין לא נקבעה, אך צפויה להיות בסכום שגבוה מערך הנכסים בספרי …
מוגן: בוקר טוב אליהו הנפקות
הפוסט פתוח לחברים במועדון אג"ח – CluBond בלבד. לפני כחודש אליהו הנפקות פנתה אל מחזיקי האג"ח בבקשה לתקן את שטר הנאמנות, כך שהחברה תהיה רשאית לחלק דיבידנד.
מוגן: חמש מחשבות על שיחת הועידה של אולייר
הפוסט פתוח לחברים במועדון אג"ח – CluBond בלבד. אולייר, שהחוב הסחיר שלה מגיע ל-2.4 מיליארד שקל, נאלצה לקושש הלוואה של 30 מיליון דולר.
מוגן: הנפקת החברים של MRR – גן עדן או גיהנום
הפוסט פתוח לחברים במועדון אג"ח – CluBond בלבד. MRR גייסה חוב המובטח בשיעבוד על מלון אינדיגו במנהטן.
מוגן: הטנגו של סטרווד – שיחת ועידה לרבעון השלישי 2018
הפוסט פתוח לחברים במועדון אג"ח – CluBond בלבד. סטרווד: שני צעדים אחורה עכשיו, שלושה קדימה על העץ.
מוגן: מכירות בחסר של אג"ח לשיא של כל הזמנים
הפוסט פתוח לחברים במועדון אג"ח – CluBond בלבד. מכירה בחסר היא פעולה שבה משקיע מוכר נייר ערך שלא בבעלותו, בכוונה לקנות אותו במחיר נמוך יותר.
סטרווד – תוצאות חלשות ברבעון השלישי 2018
חברת הנדל"ן המניב סטרווד, שמחזיקה בשבעה קניונים בארה"ב, מפרסמת תוצאות עסקיות מאכזבות לרבעון השלישי של 2018.
אול-יר: שלוש הערות על הדוחות ל-Q3/2018
הגרעון בהון החוזר של אול-יר, האשראי לזמן קצר לפירעון החוב, ואפילו אתם שוגגין.
מטומי – שלוש מחשבות בעקבות אספת מחזיקי אגרות החוב
זה לא כל כך נעים לראות גן סגור, והרבה יותר מכך לראות קומה שלימה ריקה מעובדים וחללי אופן ספייס מיותמים. ביקור במשרדי מטומי, שבהם התקיימה אתמול אסיפת מחזיקי האג"ח של …
מה זה יחס LTV ?
LTV הם ראשי התיבות של Loan To Value. ובעברית – חוב לבטוחה. LTV משמש אותנו כדי למדוד את היחס בין היקף החוב המובטח (L) לבין שווי הביטחונות (V)
אלון רבוע כחול – אג"ח עם בטחונות
פוסט זה מתייחס לביטחונות לטובת מחזיקי אגרות החוב של אלון רבוע כחול.
הארביטראז של מויניאן
ההחלטה של מויניאן להכנס לתחום מימון הנדל"ן היא בעלת משמעויות שחורגות הרבה מעבר לחברה עצמה. מדובר במהלך ששופך אור על שוק הנדל"ן בארה"ב ועל שוק החוב בישראל.
ווטרסטון – הסיווג שהעלים את הגירעון בהון החוזר
הדירקטוריון של ווטרסטון אישר חלוקת דיבידנד למרות שאגרות החוב של החברה בתשואה דו ספרתית. הגירעון בהון החוזר נעלם הודות לסיווג הלוואות מהתחייבויות שוטפות להתחייבויות בלתי שוטפות.
מטומי – הברווז שנכנס להסדר חוב
מכירים את האמרה "אם זה נראה כמו ברווז, הולך כמו ברווז ועושה קולות של ברווז, אז זה כנראה ברווז"? אז מטומי. ("If it looks like a duck, swims like a duck, …
מדריך מאזן – חוב פיננסי [פרק 3]
חוב פיננסי כולל את כל ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (אגרות חוב, אשראי בנקאי, הלוואות מבעלי שליטה וכו') חוב פיננסי נטו הוא החוב הפיננסי בניכוי יתרות הנזילות של החברה (מזומנים, ניירות …
הנתון המעניין בדוחות עזריאלי לרבעון השלישי 2018
בקבוצת עזריאלי מתגאים (ובצדק) בעליה של 11% ב-NOI. אבל בחינת נתוני ה-NOI לפי מגזרי הפעילות מגלה שה-NOI במגזר המרכזים המסחריים והקניונים בישראל ירד.
בזק: 4 הערות על דוחות רבעון 3
ארבע הערות על הדוחות של בזק לרבעון השלישי 2018: בעיית התקשורת, נכס המס, המנויים של yes ותקן חשבונאות IFRS 16
ווטרסטון – מים מהאבן לפרעון אגרות החוב
ווטרסטון מציגה שיפור בתוצאות העסקיות, עם צמיחה בהכנסות ועליה ב-NOI. אבל אגרות החוב שלה נסחרות בתשואת אג"ח זבל של 14%.
פטרוכימיים תנפיק אג"ח ח' כדי לשלם ריבית לאג"ח ח'
פטרוכימיים נדרשת לשלם בסוף השנה ריביות בסכום מצטבר של 53.4 מיליון שקל, אולם לחברה חסר כ-6.2 מיליון שקל.
אנרג'יקס – מעלה תחזיות בזכות הרוח
אנרג'יקס "מפספסת" את התחזיות של עצמה, ומעדכנת אותן כלפי מעלה. התוצאות של אנרג'יקס ברבעון השלישי טובות יותר מכפי שהן נראות.
